பல முதலீட்டாளர்கள், குறிப்பாக அனுபவமில்லாதவர்கள், நல்ல வரலாறு கொண்ட நிறுவனங்களின் பங்குகளை அந்த நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கூட வாங்குவது வழக்கம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த அதிக ஆபத்துள்ள முதலீடுகள் பெரும்பாலும் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு, மேலும் பல முதலீட்டாளர்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்வதற்காக விலை கொடுக்கின்றனர். நன்கு நிதியளிக்கப்பட்ட நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பணத்தை இழக்க நேரிடும், அது இறுதியில் லாபம் ஈட்ட வேண்டும் அல்லது முதலீட்டாளர்கள் வெளியேறி, நிறுவனம் இறந்துவிடும்.
டெக்னாலஜி பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் மகிழ்ச்சியான சகாப்தம் இருந்தபோதிலும், பல முதலீட்டாளர்கள் இன்னும் பாரம்பரிய உத்தியைப் பயன்படுத்தி, செவ்ரான் (NYSE:CVX) போன்ற லாபகரமான நிறுவனங்களில் பங்குகளை வாங்குகின்றனர். இது குறைவான மதிப்பீட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாலும், வணிகமானது சில மதிப்பீட்டை நியாயப்படுத்தும் அளவுக்கு லாபகரமானது, குறிப்பாக அது வளர்ந்தால்.
செவ்ரான் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு பங்குக்கு குறிப்பிடத்தக்க வருவாய் வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. இந்த மூன்று ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதங்கள் நிறுவனத்தின் எதிர்காலத்திற்கான நியாயமான மதிப்பீடாக இல்லை. இதனால், கடந்த ஆண்டு வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உள்ளோம். கடந்த 12 மாதங்களில், செவ்ரானின் ஒரு பங்கின் வருவாய் ஈர்க்கக்கூடிய $8.16 இலிருந்து $18.72 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு நிறுவனம் ஆண்டுக்கு 130% வளர்ச்சி அடைவது அசாதாரணமானது அல்ல. இது நிறுவனம் ஒரு முக்கிய புள்ளியை எட்டியிருப்பதற்கான அறிகுறி என்று பங்குதாரர்கள் நம்புகின்றனர்.
ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை கவனமாக ஆராய்வதற்கான ஒரு வழி, வட்டி மற்றும் வரிகளுக்கு (EBIT) முன் அதன் வருவாய் மற்றும் வருவாயில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பார்ப்பதாகும். செவ்ரானின் இயக்க வருமானம் கடந்த 12 மாதங்களில் அதன் வருவாயைக் காட்டிலும் குறைவாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, எனவே இது எங்கள் இலாபத்தன்மை பகுப்பாய்வைத் திசைதிருப்பலாம். செவ்ரான் பங்குதாரர்கள் EBIT மார்ஜின்கள் 13% இலிருந்து 20% ஆக உயர்ந்துள்ளது மற்றும் வருமானம் அதிகரித்து வருகிறது என்பதில் உறுதியாக இருக்க முடியும். இருபுறமும் பார்க்க நன்றாக இருக்கிறது.
கீழேயுள்ள விளக்கப்படத்தில், நிறுவனம் காலப்போக்கில் அதன் வருவாய் மற்றும் வருவாயை எவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்.
நாம் நிகழ்காலத்தில் வாழும்போது, முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதில் எதிர்காலம் மிக முக்கியமானது என்பதில் சந்தேகமில்லை. அப்படியானால், செவ்ரானின் எதிர்கால பங்கு மதிப்புகளைக் காட்டும் இந்த ஊடாடும் விளக்கப்படத்தை ஏன் பார்க்கக்கூடாது?
செவ்ரானின் $320 பில்லியன் சந்தைத் தொப்பியைக் கருத்தில் கொண்டு, பங்குகளில் கணிசமான சதவீதத்தை உள்நாட்டவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால் அவர்கள் நிறுவனத்தில் முதலீட்டாளர்கள் என்பது எங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது. தற்போது $52 மில்லியன் மதிப்புள்ள பெரிய பங்குகளை உள்நாட்டினர் வைத்திருப்பதால், வணிக வெற்றிக்கு அவர்களுக்கு நிறைய ஊக்கங்கள் உள்ளன. நிர்வாகம் நீண்ட கால வளர்ச்சியில் அதிக கவனம் செலுத்தும் என்பதை பங்குதாரர்களுக்கு தெரியப்படுத்த இது நிச்சயமாக போதுமானது.
செவ்ரானின் வருவாய்-ஒரு பங்கு வளர்ச்சி மரியாதைக்குரிய வேகத்தில் வளர்ந்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சி சுவாரஸ்யமாக உள்ளது, மேலும் குறிப்பிடத்தக்க உள் முதலீடு நிறுவனத்தின் புத்திசாலித்தனத்தை சேர்க்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நம்பிக்கை, நிச்சயமாக, வலுவான வளர்ச்சி வணிகப் பொருளாதாரத்தில் ஒரு அடிப்படை முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. அதன் பகுதிகளின் கூட்டுத்தொகையின் அடிப்படையில், செவ்ரானை கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய 1 செவ்ரான் எச்சரிக்கை அடையாளத்தை நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம்.
முதலீட்டின் அழகு என்னவென்றால், நீங்கள் எந்த நிறுவனத்திலும் முதலீடு செய்யலாம். ஆனால் இன்சைடர் வாங்குவதைக் காட்டும் பங்குகளில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த விரும்பினால், கடந்த மூன்று மாதங்களில் இன்சைடர் வாங்கிய நிறுவனங்களின் பட்டியல் இதோ.
இந்தக் கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படும் உள் வர்த்தகம் என்பது தொடர்புடைய அதிகார வரம்புகளில் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு உட்பட்ட பரிவர்த்தனைகளைக் குறிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
இந்தக் கட்டுரையில் ஏதேனும் கருத்து உள்ளதா? உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா? எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். மாற்றாக, (இல்) Simplywallst.com இல் எடிட்டர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். இந்த "ஜஸ்ட் வால் ஸ்ட்ரீட்" கட்டுரை பொதுவானது. வரலாற்றுத் தரவு மற்றும் ஆய்வாளர் முன்னறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் மதிப்புரைகளை வழங்க, பக்கச்சார்பற்ற வழிமுறையை மட்டுமே நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் எங்கள் கட்டுரைகள் நிதி ஆலோசனைகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. எந்தவொரு பங்கையும் வாங்குவது அல்லது விற்பது என்பது பரிந்துரை அல்ல, உங்கள் இலக்குகள் அல்லது உங்கள் நிதி நிலைமையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. அடிப்படை தரவுகளின் அடிப்படையில் நீண்ட கால கவனம் செலுத்திய பகுப்பாய்வை உங்களுக்கு வழங்குவதே எங்கள் குறிக்கோள். எங்கள் பகுப்பாய்வு விலை உணர்திறன் கொண்ட நிறுவனங்கள் அல்லது தரமான பொருட்களின் சமீபத்திய அறிவிப்புகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். வெறுமனே வால் செயின்ட் குறிப்பிடப்பட்ட எந்த பங்குகளிலும் பதவிகள் இல்லை.
பணம் செலுத்திய பயனர் ஆராய்ச்சி அமர்வில் சேருங்கள், உங்களைப் போன்ற தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த முதலீட்டு வாகனங்களை உருவாக்க எங்களுக்கு உதவும் $30 Amazon கிஃப்ட் கார்டை 1 மணிநேரத்திற்குப் பெறுவீர்கள். இங்கே பதிவு செய்யவும்
பின் நேரம்: ஏப்-24-2023